(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-02-00122-A-003P / ISIN RU000A102EE4)

8 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-02-00122-A-003P / ISIN RU000A102EE4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 546794
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 25 ноября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-02-00122-A-003P 24 ноября 2020 г. облигации RU000A102EE4 RU000A102EE4 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.1
Размер купонного дохода в RUB 25.43
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 мая 2021 г.
Дата окончания текущего периода 25 ноября 2021 г.
Количество дней в периоде 182