Корпоративные действия по ценным бумагам
8 ноября 2021
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-003P / ISIN RU000A102EF1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 546820 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 ноября 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 ноября 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 ноября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-01-00122-A-003P | 24 ноября 2020 г. | облигации | RU000A102EF1 | RU000A102EF1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 25.43 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 мая 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 ноября 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
