(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)

11 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 262467
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 июня 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-01-00122-A-001P 05 декабря 2016 г. облигации RU000A0JX132 RU000A0JX132 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.5
Размер купонного дохода в RUB 26.18
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 марта 2022 г.
Дата окончания текущего периода 01 июня 2022 г.
Количество дней в периоде 91